上市募投(IPO)项目可行性研究报告
2014-11-01 04:55:25 来源: 浏览:1120 打印
    

概述

 

上市募投可行性研究报告指企业为实现招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等目的而计划上市募投所常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

 

服务内容

 

我们的企业上市募投项目可行性研究报告内容包括:上市前咨询业务(包括:明确企业核心产业竞争力、行业发展趋势、企业竞争状态)、企业核心产业竞争力提升策略制定、企业上市前私募及兼并重组指导、企业IPO报告编制、上市后资金投向决策支持、上市后企业战略变动决策支持等。

 

我们的优势

 

专业团队:我公司项目投资分析团队由行业资深专家、博士、高级工程师、注册会计师、造价师、咨询师等专业人士组成的项目小组,为您编制专业的、高水准的项目可行性研究报告。

 

丰富经验:我们的项目团队成员参与了上百个项目的可行性研究报告编制调研工作,为项目方圆满实现了编制报告的目标,诸如项目立项、申请资金、申请用地、银行贷款、投融资、进行环评、申请设备配置单、上市募资及工商注册等。

 

基本框架

 

第一章   XXXX项目总论

第一节  项目名称

第二节  项目承担单位及负责人

第三节  可研报告编写单位

第四节  可研报告编制依据

第五节  建设目标、规模、投资、内容、时间

第六节  经济及社会效益

第七节  结论与建议

 

第二章   XXXX项目背景及投资必要性

第一节  项目建设背景

第二节  行业项目建设必要性

第三节  项目建设可行性

 

第三章   XXXX建设单位概述

第一节  项目企业概况

第二节  项目企业经营业绩

第三节  项目企业机构职责

第四节  项目企业管理层介绍

 

第四章   XXXX行业与产品分析

第一节  市场调查

一、拟建项目产出物用途调查

二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节  市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

第三节  市场推销战略

一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测

第四节  产品方案和建设规模

一、产品方案

二、建设规模

 

第五章   XXXX产品方案与生产规模

第一节  产品方案和建设规模

第二节  产品产量及销售量

第三节  专题研究

第四节  市场推销战略

第五节   产品销售收入预测

 

第六章   XXXX项目生产技术工艺方案

第一节  项目组成

第二节  生产技术方案

一、产品标准

二、生产方法

三、技术参数和工艺流程

四、主要工艺设备选择

五、主要原材料、燃料、动力消耗指标

六、主要生产车间布置方案

第三节  总平面布置和运输

一、总平面布置原则

二、厂内外运输方案

三、仓贮方案

四、占地面积及分析

第四节  土建工程

一、主要建、构筑物的建筑特征及结构设计

二、特殊基础工程的设计

三、建筑材料

四、土建工程造价估算

第五节  其他工程

一、给排水工程

二、动力及公用工程

三、地震设防

四、生活福利设施

 

第七章   XXXX项目建设方案及实施计划

第一节  土建工程

第二节  厂房及配套设施设计原则

第三节  总平面布置和运输

第四节  项目实施各阶段

第五节  项目实施进度表

 

第八章   XXXX项目组织机构、劳动定员和人员培训

第一节  企业组织形式

第二节  企业工作制度

第三节  劳动定员和人员培训

 

第九章   XXXX项目节能与合理利用方案

第一节  设计依据

第二节  项目能耗

第三节  总平面规划节能措施

第四节  建筑围护结构节能措施

第五节  空调专业节能措施

第六节  电专业节能措施

第七节  水暖专业节能措施

第八节  工艺节能措施

 

第十章   XXXX项目环境保护与劳动安全

第一节  建设地区的环境现状

第二节  项目主要污染源和污染物

第三节  项目拟采用的环境保护标准

第四节  治理环境的方案

第五节  环境监测制度的建议

第六节  环境保护投资估算

第七节  环境影响评价结论

 

第十一章   XXXX项目劳动保护与安全卫生

第一节  生产过程中职业危害因素的分析

第二节  职业安全卫生主要设施(职业安全卫生配套设施)

第三节  劳动安全与职业卫生机构

第四节  消防措施和设施方案建议

 

第十二章   XXXX项目发展目标

第一节  募投项目企业发展战略

第二节  拟定上述战略所依据的假设条件

第三节  实施上述战略所面临的主要困难

第四节  发展战略与募投项目关系

 

第十三章   XXXX项目预计募集资金数额以及使用计划

第一节  项目总投资估算

一、固定资产总额

二、流动资金估算

第二节  资金筹措

第三节  投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

 

第十四章   XXXX项目财务效益、经济和社会效益评价

第一节  计算依据及相关说明

一、项目测算参考依据

二、项目测算基本设定

第二节  总成本费用估算

一、直接成本

二、工资及福利费用

三、折旧及摊销

四、修理费

五、财务费用

六、其它费用

七、总成本费用

第三节  营业收入、营业税金及附加和增值税估算

一、营业收入

二、营业税金及附加费用

第四节  损益及利润及分配

第五节  盈利能力分析

一、投资利润率,投资利税率

二、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

三、项目财务现金流量表

四、项目资本金财务现金流量表

第六节  盈亏平衡分析

第七节  敏感性分析

第八节  社会效益和经济效益分析

一、社会效益

二、经济效益

 

第十五章   XXXX项目风险分析及规避措施

第一节  募投建设项目风险

第二节  募投建设项目风险规避措施

 

第十六章   XXXX项目可行性研究结论与建议

第一节  结论与建议

第二节  附件

第三节  附图

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